Gestão Financeira & DRE Gerencial
Contas a pagar e receber, conciliação bancária via extrato OFX, plano de contas e DRE em tempo real.
Contas a Receber (Total)
R$ 60.550,00
R$ 8.450,00 já recebidos em contaContas a Pagar (Total)
R$ 27.250,00
R$ 5.900,00 liquidados até o momentoSaldo Projetado em Caixa
R$ 33.300,00
Resultado Operacional Positivo (+55.0%)| Descrição | Parceiro / Favorecido | Categoria / Plano | Conta Bancária | Vencimento | Forma | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Mensalidade TechSul | TechSul Soluções Ltda | Receita de Serviços / Recorrência | Banco Itaú Empresas | 15/10/2026 | PIX | + R$ 8.450,00 | Liquidado | Baixado |
| Consultoria Martins & Silva | Martins & Silva Consultoria | Receita de Consultoria | Banco Santander | 20/10/2026 | Boleto | + R$ 3.200,00 | Em Aberto | |
| Venda de Equipamentos TI - Global S/A | Distribuidora Global S/A | Receita de Vendas de Mercadorias | Banco Itaú Empresas | 25/10/2026 | Boleto | + R$ 48.900,00 | Em Aberto |